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1 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7380 4.0410 1.6720 3.9800 0.0660 3.95% 开放申购 0.15% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 开放申购 0.15% 购买
3 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1440 1.1440 0.0320 2.80% 开放申购 0.10% 购买
4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 开放申购 0.10% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.4148 1.8748 1.3779 1.8379 0.0369 2.68% 开放申购 0.15% 购买
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 开放申购 0.00% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 开放申购 0.10% 购买
8 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 开放申购 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 1.2384 1.2384 1.2178 1.2178 0.0206 1.69% 开放申购 0.15% 购买
10 001156 申万菱信新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 开放申购 0.15% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 开放申购 0.00% 购买
3 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 开放申购 0.10% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 开放申购 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 开放申购 0.12% 购买
6 005885 金鹰信息产业股票C 估算图 基金吧 档案 1.9778 1.9778 1.9599 1.9599 0.0179 0.91% 开放申购 0.00% 购买
7 003853 金鹰信息产业股票A 估算图 基金吧 档案 1.9713 1.9893 1.9535 1.9715 0.0178 0.91% 开放申购 0.12% 购买
8 004640 华夏节能环保股票 估算图 基金吧 档案 1.0938 1.0938 1.0850 1.0850 0.0088 0.81% 开放申购 0.15% 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 1.2584 1.2584 1.2490 1.2490 0.0094 0.75% 开放申购 0.15% 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 1.2395 1.2395 1.2304 1.2304 0.0091 0.74% 开放申购 0.00% 购买
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1 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 1.7380 4.0410 1.6720 3.9800 0.0660 3.95% 开放申购 0.15% 购买
2 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1440 1.1440 0.0320 2.80% 开放申购 0.10% 购买
3 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 开放申购 0.10% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.4148 1.8748 1.3779 1.8379 0.0369 2.68% 开放申购 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 1.2384 1.2384 1.2178 1.2178 0.0206 1.69% 开放申购 0.15% 购买
6 001156 申万菱信新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 开放申购 0.15% 购买
7 398051 中海环保新能源混合 估算图 基金吧 档案 1.1240 1.1240 1.1060 1.1060 0.0180 1.63% 开放申购 0.15% 购买
8 005572 中银证券新能源混合C 估算图 基金吧 档案 1.2568 1.2568 1.2391 1.2391 0.0177 1.43% 开放申购 0.00% 购买
9 005571 中银证券新能源混合A 估算图 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.2465 1.2465 0.0178 1.43% 开放申购 0.15% 购买
10 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1398 1.1239 1.1239 0.0159 1.41% 开放申购 0.00% 购买
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2020-05-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007492 上银政策性金融债 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.0280 1.0258 1.0258 0.0022 0.21% 开放申购 0.08% 购买
2 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 112.7770 1.1280 112.5510 1.1260 0.2260 0.20% 场内交易 -- 购买
3 001918 圆信永丰兴利A 估算图 基金吧 档案 1.1200 1.1530 1.1180 1.1510 0.0020 0.18% 开放申购 0.08% 购买
4 003358 易方达中债7-10年国开债指数 估算图 基金吧 档案 1.1235 1.1235 1.1216 1.1216 0.0019 0.17% 开放申购 0.08% 购买
5 003988 银华中债10年期金融债指数C 估算图 基金吧 档案 1.1665 1.1665 1.1646 1.1646 0.0019 0.16% 开放申购 0.00% 购买
6 003987 银华中债10年期金融债指数A 估算图 基金吧 档案 1.1749 1.1749 1.1730 1.1730 0.0019 0.16% 开放申购 0.04% 购买
7 007229 华安中债7-10年国开债C 估算图 基金吧 档案 1.1268 1.1268 1.1250 1.1250 0.0018 0.16% 限大额 0.00% 购买
8 008799 国金惠安利率债C 估算图 基金吧 档案 1.0043 1.0043 1.0027 1.0027 0.0016 0.16% 开放申购 0.00% 购买
9 004793 富荣富乾债券C 估算图 基金吧 档案 1.0091 1.0586 1.0075 1.0570 0.0016 0.16% 暂停申购 0.00% 购买
10 007228 华安中债7-10年国开债A 估算图 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0104 1.0104 0.0016 0.16% 限大额 0.60% 购买
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2020-05-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 开放申购 0.00% 购买
2 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 开放申购 0.10% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 开放申购 0.12% 购买
4 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 3.8970 1.6242 3.8545 1.6066 0.0425 1.10% 暂停申购 -- 购买
5 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 3.9678 1.7313 3.9246 1.7134 0.0432 1.10% 暂停申购 0.05% 购买
6 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3639 1.3639 1.3496 1.3496 0.0143 1.06% 开放申购 0.00% 购买
7 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3844 1.3844 1.3699 1.3699 0.0145 1.06% 开放申购 0.06% 购买
8 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3684 1.3684 1.3541 1.3541 0.0143 1.06% 开放申购 0.00% 购买
9 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05% 开放申购 0.07% 购买
10 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4503 1.4503 1.4352 1.4352 0.0151 1.05% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 开放申购 0.00% 购买
2 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 开放申购 0.10% 购买
3 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3639 1.3639 1.3496 1.3496 0.0143 1.06% 开放申购 0.00% 购买
4 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3844 1.3844 1.3699 1.3699 0.0145 1.06% 开放申购 0.06% 购买
5 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3684 1.3684 1.3541 1.3541 0.0143 1.06% 开放申购 0.00% 购买
6 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05% 开放申购 0.07% 购买
7 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4503 1.4503 1.4352 1.4352 0.0151 1.05% 开放申购 0.06% 购买
8 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4412 1.4412 1.4262 1.4262 0.0150 1.05% 开放申购 0.00% 购买
9 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4835 1.4835 1.4683 1.4683 0.0152 1.04% 开放申购 0.07% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4803 1.4803 1.4652 1.4652 0.0151 1.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9770 0.9770 0.9742 0.9742 0.0028 0.29% 场内交易 -- 购买
2 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1509 1.2009 1.1484 1.1984 0.0025 0.22% 场内交易 -- 购买
3 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1465 1.1465 1.1441 1.1441 0.0024 0.21% 开放申购 0.12% 购买
4 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1616 0.1616 0.1613 0.1613 0.0003 0.19% 开放申购 1.20% 购买
5 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1616 0.1616 0.1613 0.1613 0.0003 0.19% 开放申购 1.20% 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9191 1.0712 0.9174 1.0695 0.0017 0.19% 暂停申购 0.12% 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4018 1.4018 1.3996 1.3996 0.0022 0.16% 开放申购 0.12% 购买
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3737 1.4497 1.3716 1.4476 0.0021 0.15% 场内交易 -- 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1976 0.1976 0.1974 0.1974 0.0002 0.10% 开放申购 0.00% 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0770 1.2220 1.0760 1.2210 0.0010 0.09% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0435 1.0435 0.0267 2.56% 场内交易 -- 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.8798 0.8798 0.8579 0.8579 0.0219 2.55% 场内交易 -- 购买
3 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8777 1.5797 3.8354 1.5625 0.0423 1.10% 场内交易 -- 购买
4 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.9074 1.5343 3.8648 1.5175 0.0426 1.10% 场内交易 -- 购买
5 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 3.9086 1.4759 3.8660 1.4599 0.0426 1.10% 场内交易 -- 购买
6 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.8726 1.4649 3.8304 1.4490 0.0422 1.10% 场内交易 -- 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 0.9330 0.9330 0.9286 0.9286 0.0044 0.47% 场内交易 -- 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.9555 0.9555 0.9520 0.9520 0.0035 0.37% 场内交易 -- 购买
9 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 0.9564 0.9564 0.9537 0.9537 0.0027 0.28% 场内交易 -- 购买
10 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 112.7770 1.1280 112.5510 1.1260 0.2260 0.20% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-05-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 开放申购 0.12% 购买
2 161912 万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧 档案 1.4865 1.5345 1.4768 1.5248 0.0097 0.66% 暂停申购 0.15% 购买
3 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0144 1.0144 1.0109 1.0109 0.0035 0.35% 开放申购 0.12% 购买
4 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3867 1.3867 1.3849 1.3849 0.0018 0.13% 开放申购 0.15% 购买
5 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9866 0.9866 0.9855 0.9855 0.0011 0.11% 开放申购 0.10% 购买
6 166904 民生加银平稳添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0260 1.5050 1.0250 1.5040 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
7 166016 中欧纯债债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2480 1.4710 1.2470 1.4700 0.0010 0.08% 开放申购 0.00% 购买
8 160323 华夏磐泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1562 1.1562 1.1556 1.1556 0.0006 0.05% 开放申购 0.10% 购买
9 166902 民生加银平稳增利A 估算图 基金吧 档案 1.0348 1.4963 1.0343 1.4958 0.0005 0.05% 暂停申购 0.08% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.2462 1.2962 1.2456 1.2956 0.0006 0.05% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-20
估算值|估算增长率
2020-05-20
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-05-19
单位净值
手续费 操作
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3941 -3.90% 1.3990 -3.56% -0.3400 1.4507 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.6241 -3.85% 1.6290 -3.55% -0.3000 1.6890 0.15% 购买
3 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 2.7406 -3.77% 2.7500 -3.44% -0.3300 2.8480 0.15% 购买
4 210008 金鹰策略配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6243 -3.11% 1.6337 -2.55% -0.5600 1.6765 0.15% 购买
5 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8564 -2.79% -- -- -- 0.8810 0.12% 购买
6 398061 中海消费混合 估算图 基金吧 档案 3.3402 -2.70% 3.3240 -3.18% 0.4800 3.4330 0.15% 购买
7 007518 东方阿尔法优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.3220 -2.66% 1.3291 -2.14% -0.5200 1.3581 0.15% 购买
8 007519 东方阿尔法优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.3174 -2.66% 1.3245 -2.14% -0.5200 1.3534 0.00% 购买
9 660012 农银消费主题混合A 估算图 基金吧 档案 3.1864 -2.64% 3.1865 -2.64% 0.0000 3.2729 0.15% 购买
10 310388 申万菱信消费增长混合 估算图 基金吧 档案 1.7953 -2.59% 1.8060 -2.01% -0.5800 1.8430 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9555 0.0168 46.55% 124.83% 211.34% 2.57% -43.95% 100.65% -97.40% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3832 0.6008 39.72% 62.74% 178.92% 85.39% 176.62% 73.55% -30.88% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.1909 -- 37.55% 56.78% 150.33% 60.61% 130.62% 69.55% -40.86% -- 购买
4 150050 南方消费进取 -- -- 33.32% 30.90% 86.46% 47.82% 90.64% 32.18% 401.18% -- 购买
5 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
6 150220 前海开源健康分级B 1.5130 1.5130 26.93% 44.51% 102.54% 52.06% 57.44% 59.94% 51.30% -- 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2989 2.2253 26.19% 34.90% 91.16% 117.31% 109.93% 46.66% 122.53% 0.15% 购买
8 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
9 006002 工银医药健康股票A -- -- 26.12% 37.56% 90.98% -- -- 47.01% 136.34% 0.15% 购买
10 502058 广发医疗指数分级B -- -- 26.02% 37.42% 120.91% 72.00% 133.71% 57.75% -36.95% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2989 2.2253 26.19% 34.90% 91.16% 117.31% 109.93% 46.66% 122.53% 0.15% 购买
3 006002 工银医药健康股票A -- -- 26.12% 37.56% 90.98% -- -- 47.01% 136.34% 0.15% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A -- -- 26.01% 33.42% 100.60% 82.02% -- 45.58% 148.22% 0.15% 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2836 2.0858 25.97% 34.42% 90.01% 115.92% 107.95% 46.25% 108.58% 0.00% 购买
6 006003 工银医药健康股票C -- -- 25.93% 37.11% 89.69% -- -- 46.68% 133.51% 0.00% 购买
7 004683 建信高端医疗股票 -- -- 25.49% 24.88% 56.39% 30.70% -- 34.38% 48.79% 0.15% 购买
8 001171 工银养老产业股票 -- -- 24.96% 38.84% 78.28% 53.98% 102.87% 47.08% 41.20% 0.15% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票 -- -- 24.56% 36.52% 92.02% 66.67% 131.88% 46.77% 181.50% 0.15% 购买
10 005303 嘉实医药健康股票A -- -- 23.00% 32.73% 74.50% 55.31% -- 38.84% 73.03% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001218 国投瑞银精选收益混合 -- -- 24.65% 43.21% 67.98% 36.25% 43.21% 33.65% -1.90% 0.15% 购买
2 121005 国投瑞银创新动力混合 -- -- 24.32% 43.59% 68.01% 62.95% 67.61% 33.15% 498.46% 0.15% 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.2940 2.2940 23.20% 45.19% 84.26% 89.43% 125.57% 41.26% 129.40% 0.15% 购买
4 090020 大成健康产业混合 -- -- 23.11% 35.09% 63.64% 25.19% 44.63% 36.90% 33.20% 0.15% 购买
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 -- -- 20.59% 36.97% 59.77% 57.83% 62.04% 28.22% 391.98% 0.15% 购买
6 000220 富国医疗保健行业混合 -- -- 20.39% 30.90% 80.70% 73.50% 117.37% 40.25% 279.10% 0.15% 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 -- -- 20.33% 39.17% 73.00% 70.38% 73.80% 29.10% 402.26% 0.15% 购买
8 006218 富国生物医药科技混合 -- -- 20.20% 28.81% 60.34% -- -- 36.11% 62.54% 0.15% 购买
9 005812 鹏华产业精选 -- -- 20.17% 18.37% 58.27% 53.71% -- 20.24% 53.65% 0.15% 购买
10 050026 博时医疗保健行业混合A 3.0840 3.2230 19.86% 26.76% 70.39% 75.33% 109.23% 35.20% 245.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.1403 1.2263 8.67% 10.23% 12.00% -- -- 9.54% 18.44% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.1206 1.2116 7.46% 9.01% 10.80% 16.92% 23.10% 8.32% 22.19% 0.06% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.1250 1.1250 5.78% 12.48% -- -- -- 11.94% 12.50% 0.80% 购买
4 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1373 1.1373 4.26% 4.26% 4.26% -- -- 4.26% 4.26% 0.00% 购买
5 003486 平安惠隆纯债A -- -- 3.77% 2.88% 4.68% 10.38% 15.69% 2.44% 9.58% 0.08% 购买
6 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1750 1.3760 3.62% 6.53% 8.21% 14.35% 18.54% 5.95% 28.63% 0.06% 购买
7 001212 华润元大稳健债券A 1.0690 1.0960 3.59% 5.22% 3.97% 8.97% 8.86% 5.32% 9.76% 0.08% 购买
8 001213 华润元大稳健债券C 1.0580 1.0780 3.52% 4.96% 3.51% 8.00% 7.67% 5.17% 7.85% 0.00% 购买
9 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1410 1.3180 3.45% 6.14% 7.46% 13.04% 17.01% 5.65% 35.25% 0.00% 购买
10 007094 建信中债国开行债A -- -- 3.38% 5.76% 8.45% -- -- 4.78% 8.53% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9555 0.0168 46.55% 124.83% 211.34% 2.57% -43.95% 100.65% -97.40% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3832 0.6008 39.72% 62.74% 178.92% 85.39% 176.62% 73.55% -30.88% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.1909 -- 37.55% 56.78% 150.33% 60.61% 130.62% 69.55% -40.86% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 150220 前海开源健康分级B 1.5130 1.5130 26.93% 44.51% 102.54% 52.06% 57.44% 59.94% 51.30% -- 购买
6 502058 广发医疗指数分级B -- -- 26.02% 37.42% 120.91% 72.00% 133.71% 57.75% -36.95% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B -- -- 25.82% 15.13% 49.91% 4.54% 96.98% 15.05% 92.45% -- 购买
8 150284 申万菱信申万医药生物分级B -- -- 25.53% 33.60% 110.18% 12.47% 75.28% 46.61% 26.35% -- 购买
9 150262 华宝中证医疗指数分级B -- -- 25.26% 37.51% 139.64% 74.60% 133.90% 57.93% -92.82% -- 购买
10 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4067 3.6020 21.73% 15.68% 53.37% 73.41% 233.48% 18.00% 518.95% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 25.77% 46.58% 101.75% 61.56% 73.26% 48.48% 79.49% 0.15% 购买
2 161620 融通核心价值混合 -- -- 17.55% 19.26% 15.36% 3.12% -0.31% 19.35% -16.16% 0.15% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 15.88% 42.32% -- -- -- 40.59% 65.30% 0.15% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 15.51% 34.07% 53.98% 36.72% 61.33% 28.38% 45.20% 0.16% 购买
5 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 15.04% 24.15% 45.42% 35.49% -- 26.61% 59.02% 0.16% 购买
6 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- 13.66% -- -- -- -- -- 14.33% 0.15% 购买
7 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 13.57% 22.59% 41.17% 21.76% -- 24.55% 49.70% 1.60% 购买
8 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 13.47% 24.24% 40.99% 21.60% -- 24.39% 49.51% 1.60% 购买
9 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 12.65% 29.50% 56.34% -- -- 26.28% 82.79% 0.16% 购买
10 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 12.33% 28.82% 54.75% -- -- 25.77% 79.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5943 1.5943 17.26% 28.84% 64.79% -- -- 33.35% 59.43% -- 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF -- -- 16.44% 25.29% -- -- -- 35.84% 70.92% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF -- -- 15.91% 9.89% 29.75% -- -- 9.22% 30.10% -- 购买
4 510630 华夏消费ETF 3.5293 3.5293 14.86% 15.43% 32.04% 45.62% 104.30% 17.53% 252.93% -- 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF -- -- 12.58% 11.04% 23.51% 45.64% 107.97% 13.00% 241.80% 0.05% 购买
6 512300 南方中证500医药卫生ETF -- -- 12.14% 24.45% 39.19% 7.89% 22.77% 26.69% 42.67% -- 购买
7 512600 嘉实中证主要消费ETF -- -- 11.83% 9.68% 21.20% 40.65% 98.45% 11.89% 232.44% -- 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF -- -- 11.44% 14.28% 33.53% 3.21% 30.02% 19.96% 87.05% 0.05% 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF -- -- 11.42% 16.87% 36.29% 7.96% 31.56% 21.32% 67.61% -- 购买
10 512610 嘉实中证医药卫生ETF -- -- 10.79% 13.43% 31.07% -1.43% 23.37% 19.15% 77.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 20日
单位净值
20日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 20.64% 30.51% 69.47% 38.59% 80.65% 37.23% 82.33% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 20.53% 30.26% 69.00% 38.75% 81.10% 37.03% 82.57% 0.00% 购买
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 -- -- 20.33% 39.17% 73.00% 70.38% 73.80% 29.10% 402.26% 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 -- -- 18.59% 25.91% 64.87% 43.78% 82.34% 32.80% 65.20% 0.12% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A -- -- 17.10% 22.71% 63.12% 27.58% 45.03% 29.48% 35.41% 0.08% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4240 1.4440 15.87% 19.16% 27.14% 38.12% 57.00% 19.36% 45.34% 0.15% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5360 2.0760 15.66% 24.98% 65.70% 49.27% 68.24% 34.86% 143.56% 0.15% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 -- -- 14.75% 21.93% 60.22% 44.94% 74.78% 31.93% 15.05% 0.05% 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) -- -- 11.58% 18.02% 40.26% 32.48% 59.91% 14.94% 280.10% 0.15% 购买
10 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) -- -- 11.49% 25.95% 34.76% 30.54% 24.13% 18.99% 49.50% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-20
万份收益|7日年化
2020-05-19
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 2.4805 3.6260 0.1278 2.3800 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
2 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 2.4147 3.3780 0.0621 2.1340 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
3 660107 农银货币B 基金吧 档案 1.4045 2.2900 0.4611 1.8140 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
4 660007 农银货币A 基金吧 档案 1.3388 2.0450 0.3953 1.5700 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
5 000580 中邮货币B 基金吧 档案 1.1640 1.6010 0.3101 1.6330 2014-05-28 武志骁等 0.00% 购买
6 000576 中邮货币A 基金吧 档案 1.0977 1.3570 0.2429 1.3900 2014-05-28 武志骁等 0.00% 购买
7 001926 兴业鑫天盈货币B 基金吧 档案 1.0935 1.7980 0.3597 2.1580 2015-11-02 魏泰源 0.00% 购买
8 004120 国富安享货币 基金吧 档案 1.0437 1.8090 0.3846 1.4680 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
9 001925 兴业鑫天盈货币A 基金吧 档案 1.0276 1.5550 0.2938 1.9150 2015-11-02 魏泰源 0.00% 购买
10 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 0.8514 2.0560 0.4858 2.1170 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-20
万份收益|7日年化
2020-05-19
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000135 信诚理财28日盈B 档案 基金吧 3.5188 5.1980% 1.4414 3.5660% 3.49% 2.74% 2.61% 2.3970% 28天 暂停申购 -- 购买
2 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 3.4395 4.8940% 1.3620 3.2660% 3.20% 2.45% 2.32% 2.1010% 28天 限大额 -- 购买
3 519717 交银理财21天债券B 档案 基金吧 0.9447 2.4690% 0.7424 2.2470% 2.20% 2.11% 2.18% 2.2840% 21天 暂停申购 -- 购买
4 519716 交银理财21天债券A 档案 基金吧 0.8654 2.1800% 0.6633 1.9570% 1.91% 1.82% 1.89% 1.9950% 21天 暂停申购 -- 购买
5 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.6185 2.3120% 0.6298 2.3280% 2.35% 2.38% 2.38% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
6 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.6112 2.2290% 0.6112 2.2320% 2.24% 2.48% 2.49% -- 90天 暂停申购 -- 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6019 2.9140% 0.5849 2.9440% 2.63% 2.52% 2.53% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度B 档案 基金吧 0.5783 2.2000% 0.5642 2.2200% 2.18% 2.40% 2.50% -- 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 380010 中银理财30天债券A 档案 基金吧 0.5393 2.0220% 0.5502 2.0390% 2.06% 2.09% 2.10% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
10 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.5376 2.6690% 0.5195 2.6980% 2.39% 2.28% 2.29% -- 2个月 限大额 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-20
单位净值|累计净值
2020-05-19
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6940 1.1320 0.6840 1.1300 0.0100 1.46% 0.6760 2.59% -- 购买
2 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5785 0.5785 0.5713 0.5713 0.0072 1.26% 0.5810 -0.43% -- 购买
3 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22% 0.6540 1.65% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4625 0.1410 0.4574 0.1394 0.0051 1.12% 0.4680 -1.19% -- 购买
5 150256 易方达银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8666 -- 0.8580 -- 0.0086 1.00% 0.8880 -2.47% -- 购买
6 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9948 0.9948 0.9863 0.9863 0.0085 0.86% 1.0180 -2.33% -- 购买
7 150268 博时中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0003 1.0003 0.9918 0.9918 0.0085 0.86% 1 0.03% -- 购买
8 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8570 1.1330 0.8520 1.1300 0.0050 0.59% -- -- 0.12% 购买
9 150060 银华鑫瑞 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6220 0.1510 0.6190 0.1510 0.0030 0.48% 0.6350 -2.09% -- 购买
10 168205 中融中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8440 0.9700 0.8400 0.9660 0.0040 0.48% -- -- 0.00% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-20
单位净值|累计净值
2020-05-19
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.0702 1.0702 1.0435 1.0435 0.0267 2.56%
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 0.8798 0.8798 0.8579 0.8579 0.0219 2.55%
3 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 0.6940 1.1320 0.6840 1.1300 0.0100 1.46%
4 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.5785 0.5785 0.5713 0.5713 0.0072 1.26%
5 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22%
6 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.4625 0.1410 0.4574 0.1394 0.0051 1.12%
7 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 3.8777 1.5797 3.8354 1.5625 0.0423 1.10%
8 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 3.9074 1.5343 3.8648 1.5175 0.0426 1.10%
9 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 3.9086 1.4759 3.8660 1.4599 0.0426 1.10%
10 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 3.8726 1.4649 3.8304 1.4490 0.0422 1.10%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1335 05-20 -0.63% -0.06% 2.74% -1.78% 7.60% 5196.21% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0389 05-20 -0.08% -0.17% 1.57% -1.69% 3.48% 274.77% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0561 05-20 -0.02% -0.07% -0.24% 2.05% 3.23% 146.81% 168.35% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.5748 05-20 -2.33% 2.46% 14.59% -6.44% 52.46% 123.12% 146.47% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.8498 05-19 3.89% 3.67% 14.07% 3.43% 45.31% 120.30% 89.48% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0164 05-19 2.94% 2.47% 11.05% 0.00% 40.23% 118.08% 100.16% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.6725 05-19 2.58% 3.03% 10.93% 2.12% 39.20% 114.65% -- 0.15% 购买
8 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4533 05-19 2.49% 2.87% 10.99% 3.41% 42.72% 112.54% 142.86% 0.15% 购买
9 001956 国联安科技动力 股票型 1.7622 05-19 3.52% 3.46% 12.95% 1.83% 42.23% 108.69% 85.69% 0.15% 购买
10 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9809 05-19 3.37% 3.18% 12.54% 1.48% 46.20% 105.23% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.0164 05-19 2.94% 2.47% 11.05% 0.00% 40.23% 118.08% 100.16% 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 股票型 1.7622 05-19 3.52% 3.46% 12.95% 1.83% 42.23% 108.69% 85.69% 0.15% 购买
3 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9809 05-19 3.37% 3.18% 12.54% 1.48% 46.20% 105.23% -- 0.15% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.4822 05-19 1.08% 6.45% 15.45% 26.01% 33.42% 100.60% -- 0.15% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.8860 05-20 -1.23% -1.13% 4.53% -5.69% 41.68% 99.72% 156.48% 0.15% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8150 05-19 0.82% 5.99% 9.19% 24.56% 36.52% 92.02% 131.88% 0.15% 购买
7 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.0596 05-20 -0.82% -0.13% 8.75% -5.59% 31.58% 91.20% -- 0.15% 购买
8 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.2989 05-20 -1.97% 0.28% 9.64% 26.19% 34.90% 91.16% 109.93% 0.15% 购买
9 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.3634 05-19 0.77% 6.23% 10.28% 26.12% 37.56% 90.98% -- 0.15% 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.2836 05-20 -1.97% 0.27% 9.58% 25.97% 34.42% 90.01% 107.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1335 05-20 -0.63% -0.06% 2.74% -1.78% 7.60% 5196.21% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0389 05-20 -0.08% -0.17% 1.57% -1.69% 3.48% 274.77% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.5748 05-20 -2.33% 2.46% 14.59% -6.44% 52.46% 123.12% 146.47% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.8498 05-19 3.89% 3.67% 14.07% 3.43% 45.31% 120.30% 89.48% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.6725 05-19 2.58% 3.03% 10.93% 2.12% 39.20% 114.65% -- 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.4533 05-19 2.49% 2.87% 10.99% 3.41% 42.72% 112.54% 142.86% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.6290 05-20 -3.55% 1.56% 18.39% -1.75% 43.52% 104.39% 61.29% 0.15% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.7324 05-19 1.91% 2.15% 9.62% 3.22% 43.61% 103.38% 129.17% 0.15% 购买
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8260 05-20 -1.51% -0.87% 7.29% 4.46% 38.60% 101.99% 149.96% 0.15% 购买
10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3990 05-20 -3.56% 1.62% 17.49% -0.52% 45.43% 101.56% 40.18% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0561 05-20 -0.02% -0.07% -0.24% 2.05% 3.23% 146.81% 168.35% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7123 05-20 -0.03% -0.07% -0.32% 1.54% 2.75% 72.01% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3325 05-19 -0.07% -0.04% -0.36% 1.90% 3.66% 38.42% 50.50% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1240 05-19 0.81% -0.62% 1.54% -1.92% 15.52% 26.58% 42.28% 0.08% 购买
5 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5116 05-20 -0.01% 0.00% -0.20% 0.79% 14.40% 25.23% -- 0.08% 购买
6 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.5046 05-20 -0.01% -0.01% -0.24% 0.74% 14.32% 25.07% -- 0.00% 购买
7 005461 南方希元转债 债券型 1.2033 05-19 0.77% -1.71% 0.14% -9.00% 6.04% 24.77% -- 0.08% 购买
8 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2262 05-20 0.00% 0.04% 0.20% 1.13% 7.50% 23.12% -- 0.00% 购买
9 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2210 05-20 0.01% 0.05% 0.22% 1.19% 7.63% 22.65% -- 0.06% 购买
10 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.1838 05-20 -0.83% -2.55% -2.42% -5.58% 12.36% 22.55% 26.58% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6451 05-20 -- 0.04% 0.20% 0.65% 1.45% 2.92% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.5843 05-20 -- 0.05% 0.17% 0.59% 1.39% 2.90% 10.35% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4572 05-20 -- 0.04% 0.16% 0.70% 1.46% 2.90% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 1.5518 05-19 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.87% 11.41% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 1.5518 05-19 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.87% 11.41% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.5443 05-20 -- 0.04% 0.19% 0.64% 1.39% 2.87% 11.14% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6732 05-19 -- 0.04% 0.21% 0.64% 1.39% 2.84% 11.52% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5928 05-20 -- 0.04% 0.19% 0.61% 1.36% 2.81% 11.54% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5575 05-19 -- 0.04% 0.19% 0.61% 1.35% 2.80% 11.02% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5575 05-20 -- 0.04% 0.17% 0.59% 1.33% 2.80% 11.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1968 05-20 -1.77% 1.10% 5.78% 20.50% 33.38% 80.59% 88.55% 0.10% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4450 05-19 2.12% -2.03% 8.81% 1.83% 27.20% 77.52% 48.66% 0.12% 购买
3 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0975 05-20 -1.40% 1.55% 6.83% 20.54% 31.03% 69.94% 70.39% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8233 05-19 1.17% 4.22% 8.96% 20.64% 30.51% 69.47% 80.65% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8257 05-19 1.17% 4.22% 8.93% 20.53% 30.26% 69.00% 81.10% 0.00% 购买
6 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.1730 05-19 3.08% 1.47% 10.04% -2.90% 29.82% 65.99% 37.64% 0.12% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4608 05-19 0.50% 3.51% 8.27% 15.69% 23.14% 64.94% 74.15% 0.12% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6520 05-19 0.67% 2.86% 6.58% 18.59% 25.91% 64.87% 82.34% 0.12% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3541 05-19 0.50% 3.11% 7.87% 17.10% 22.71% 63.12% 45.03% 0.08% 购买
10 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3330 05-19 0.51% 3.11% 7.84% 16.99% 22.48% 62.54% 43.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.7324 05-19 1.91% 2.15% 9.62% 3.22% 43.61% 103.38% 129.17% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5922 05-20 -1.67% 1.34% 7.48% -0.31% 47.34% 100.83% 130.18% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4450 05-19 2.12% -2.03% 8.81% 1.83% 27.20% 77.52% 48.66% 0.12% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7740 05-20 -2.50% -2.32% 3.74% 4.40% 30.97% 74.69% 79.78% 0.15% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2490 05-19 1.31% 2.69% 13.41% 20.33% 39.17% 73.00% 73.80% 0.15% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8233 05-19 1.17% 4.22% 8.96% 20.64% 30.51% 69.47% 80.65% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8257 05-19 1.17% 4.22% 8.93% 20.53% 30.26% 69.00% 81.10% 0.00% 购买
8 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.5176 05-19 0.90% 0.80% 5.74% 1.55% 34.54% 65.97% 28.56% 0.15% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5360 05-20 -2.17% -1.73% 3.16% 15.66% 24.98% 65.70% 68.24% 0.15% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6520 05-19 0.67% 2.86% 6.58% 18.59% 25.91% 64.87% 82.34% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0619 05-18 2.68% 9.87% 14.67% 25.77% 46.58% 101.75% 73.26% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6670 05-18 -1.13% 1.77% 7.62% -1.59% 25.72% 61.69% 59.06% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.8279 05-19 0.80% 3.58% 11.08% 12.65% 29.50% 56.34% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.7953 05-19 0.79% 3.55% 10.99% 12.33% 28.82% 54.75% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4520 05-18 2.61% 5.29% 13.88% 15.51% 34.07% 53.98% 61.33% 0.16% 购买
6 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5902 05-19 -0.03% 3.48% 9.20% 15.04% 24.15% 45.42% -- 0.16% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.5659 05-19 0.60% 2.49% 8.12% 1.68% 20.70% 44.39% -- 0.15% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.3249 05-18 1.43% 3.40% 9.72% 10.33% 27.87% 42.55% -- 0.15% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.8130 05-19 1.40% 2.49% 8.43% 3.25% 22.09% 42.31% 62.02% 0.15% 购买
10 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9490 05-19 1.07% 4.40% 8.83% 5.92% 20.13% 40.59% 28.59% 0.10% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1335 05-202.74%-1.78%7.60%5196.21%--3.63%5197.80%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0389 05-201.57%-1.69%3.48%274.77%--1.40%303.89%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.5748 05-2014.59%-6.44%52.46%123.12%146.47%38.37%457.48%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.8498 05-1914.07%3.43%45.31%120.30%89.48%44.59%251.13%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.0164 05-1911.05%0.00%40.23%118.08%100.16%29.02%101.64%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.6725 05-1910.93%2.12%39.20%114.65%--28.75%180.55%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.4533 05-1910.99%3.41%42.72%112.54%142.86%32.94%155.92%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.7622 05-1912.95%1.83%42.23%108.69%85.69%42.85%76.22%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票1.9809 05-1912.54%1.48%46.20%105.23%--39.40%98.09%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.6290 05-2018.39%-1.75%43.52%104.39%61.29%31.05%143.37%0.15%购买 定投
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  • 信达澳银基金

    稳健低风险

    信达澳银信用债债券C

    11.81%

    近1年

  • 景顺长城基金

    灵活便捷,想花就花

    景顺长城景丰货币A

    1.5340%

    七日年化

  • 国投瑞银基金

    新能源汽车投资机会

    国投瑞银核心企业混合

    38.13%

    近1年

  • 安信基金

    放心存随心取

    安信活期宝货币A

    1.5960%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级7.80%0.10%购买
易方达中小盘混合7.33%0.15%购买
易方达消费行业股票5.07%0.15%购买
广发双擎升级混合2.12%0.15%购买
易方达上证50指数A0.61%0.15%购买
诺安成长混合-1.75%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-5.69%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-5.96%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A26.01%0.15%购买
广发中证全指建筑材料指数C12.17%0.00%购买
嘉实新兴产业股票8.47%0.15%购买
招商中证白酒指数分级7.80%0.10%购买
易方达消费行业股票5.07%0.15%购买
易方达上证50指数A0.61%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A-3.86%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票-5.69%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合19.36%0.15%购买
广发科技先锋混合9.25%0.15%购买
易方达中小盘混合7.33%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.22%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A3.22%0.15%购买
广发双擎升级混合2.12%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)-0.31%0.15%购买
诺安成长混合-1.75%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.74%0.08%购买
鹏华丰康债券2.48%0.08%购买
易方达中债7-10年国开债指数2.23%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C2.03%0.00%购买
招商产业债券A1.62%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.25%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.07%0.08%购买
鹏华产业债债券0.78%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.2550%0.00%购买
南方天天利货币B2.1280%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0110%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9950%0.00%购买
广发天天红货币B1.9770%0.00%购买
工银货币1.9390%0.00%购买
兴全货币A1.8050%0.00%购买
新华活期添利货币E1.6590%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28~20/05/27何龙 黄浩荣
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008077九泰天奕量化价值混合A九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亚强
008137九泰天奕量化价值混合C九泰基金混合型20/03/13~20/06/12孟亚强
点击查询全部新发基金>截至2020-05-20  在售基金共268
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★101.99%
2信达澳银新能源产业★★★★★99.72%
3工银前沿医疗股票★★★★★92.02%
4融通转型三动力灵活★★★★★89.86%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★123.12%
2国联安优选行业混合★★★★★120.30%
3广发创新升级混合★★★★★112.54%
4国联安科技动力★★★★★108.69%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★123.12%
2广发创新升级混合★★★★★112.54%
3万家行业优选混合(★★★★★105.54%
4广发小盘成长混合(★★★★★103.38%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1创金合信医疗保健26.19%34.90%91.16%
2创金合信医疗保健25.97%34.42%90.01%
3工银医药健康股票26.12%37.56%90.98%
4广发医疗保健股票26.01%33.42%100.60%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-20
序号简称近3月近6月近1年
1融通健康产业灵活23.20%45.19%84.26%
2博时医疗保健行业19.86%26.76%70.39%
3国投瑞银精选收益24.65%43.21%67.98%
4国投瑞银创新动力24.32%43.59%68.01%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-20
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.67%10.23%12.00%
2长信稳健纯债债券7.46%9.01%10.80%
3民生加银嘉盈债券5.78%12.48%--
4金元顺安桉盛债券4.26%4.26%4.26%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-20
序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级20.54%31.03%69.94%
2招商国证生物医药20.50%33.38%80.59%
3汇添富中证生物科20.64%30.51%69.47%
4汇添富中证生物科20.53%30.26%69.00%
点击查看全部基金排行>截至2020-05-20
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2020-05-15220.37%4228.26%13833.61%
2大西部丝绸之路1云南信托2020-05-15390.34%300.51%90.84%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-05-0813.86%255.63%205.41%
4方信睿熙一号方信财富2020-05-15163.94%181.68%172.38%
5银叶固收衍生对冲银叶投资2020-05-15164.71%573.58%2360.11%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-05-20  共有182266只私募基金产品
  • 财臻1号
    183.60%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    79.07%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    100万起购点此查看详情
  • 中阅磐岩2号
    90.71%
    成立以来连续两年大幅跑赢上证指数,20...
    100万起购点此查看详情
  • 守朴价值1号
    14.03%
    现金管理,挖掘收益,本月22号开放
    100万起购点此查看详情
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